M&G (Lux) Optimal Income A-H Dist USD

LU1670725420
9,285 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Tesouraria 6,58 %
Ações 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 47,10 %
Reino Unido 15,70 %
França 8,20 %
Espanha 3,90 %
Alemanha 3,40 %
Itália 3,40 %
Holanda 2,20 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,82 %
EUR - Euro 32,17 %
GBP - Libra esterlina 21,05 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,79 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -