M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR

LU1670724456
8,593 EUR 01/07/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670724456
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,45 %
Tesouraria 5,80 %
Ações 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 47,90 %
Reino Unido 19,10 %
França 8,30 %
Espanha 4,00 %
Alemanha 3,70 %
Itália 3,10 %
Holanda 2,20 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 34,73 %
GBP - Libra esterlina 19,35 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,41 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-NOV 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -