M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
20,23 USD 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Tesouraria 3,25 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,62 %
Tecnológicas 15,54 %
Bens de consumo 15,29 %
Financeiras 14,70 %
Serviços públicos 14,07 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 90,73 %
Reino Unido 3,50 %
Israel 1,77 %
Canadá 0,92 %
Bélgica 0,64 %
Irlanda 0,55 %
França 0,36 %
Austrália 0,26 %
Singapura 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
EUR - Euro 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 3,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,75 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,53 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,52 %
MERCK & CO INC ORD 2,45 %
PFIZER INC ORD 2,38 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,25 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,48