M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
21,16 USD 21/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,71 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,17 %
Tecnológicas 17,55 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Financeiras 16,76 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Serviços públicos 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
País Peso
Estados Unidos 91,03 %
Reino Unido 3,39 %
Israel 1,87 %
Canadá 1,13 %
Bélgica 0,62 %
Alemanha 0,38 %
França 0,31 %
Singapura 0,15 %
Luxemburgo 0,10 %
Austrália 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,97 %
EUR - Euro 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,71 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
EXELON CORP ORD 3,01 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,77 %
PFIZER INC ORD 2,72 %
CHEVRON CORP ORD 2,68 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,43 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,34 %
COMCAST CORP ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 8,52 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 24,32 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,21