M&G (Lux) North American Value A Acc USD

LU1670627097
18,95 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 2,91 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,78 %
Saúde e farmacêuticas 17,19 %
Tecnológicas 17,14 %
Financeiras 15,70 %
Serviços públicos 12,15 %
Industriais e serviços diversos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 91,75 %
Reino Unido 3,49 %
Israel 1,58 %
Canadá 0,93 %
Bélgica 0,78 %
França 0,32 %
Alemanha 0,15 %
Holanda 0,15 %
Luxemburgo 0,10 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
EUR - Euro 0,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,29 %
CHEVRON CORP ORD 3,09 %
META PLATFORMS INC ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,73 %
PFIZER INC ORD 2,53 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,44 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,21 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,20 %
MERCK & CO INC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,94 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,60