M&G (Lux) North American Dividend C Dist EUR

LU1670627683
25,64 EUR 11/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 19/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Bens de consumo 15,50 %
Financeiras 11,70 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Serviços públicos 4,90 %
Imobiliário 2,10 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 97,01 %
Canadá 3,31 %
França 0,14 %
Alemanha 0,08 %
Reino Unido 0,07 %
Holanda 0,06 %
Austrália 0,05 %
Singapura 0,03 %
Luxemburgo 0,01 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,30 %
EUR - Euro -1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,80 %
Visa 5,60 %
Anthem 4,00 %
Broadcom PTE 4,00 %
Fidelity National Information Services Inc 4,00 %
Constellation Brands 3,90 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Lowe'S Companies 3,60 %
Lam Research Corporation 3,50 %
Harris Corporation 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,10 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,01 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,86