M&G (Lux) North American Dividend C Dist EUR

LU1670627683
35,10 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,20 %
Financeiras 19,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Bens de consumo 13,55 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Serviços públicos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,01 %
Canadá 2,78 %
Holanda 2,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,07 %
VISA INC ORD 6,84 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,22 %
BROADCOM INC ORD 4,57 %
MASTERCARD INC ORD 4,33 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,32 %
Lam Research Corp ORD 4,29 %
ANTHEM INC ORD 4,20 %
BLACKROCK INC ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 5,50 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 25,58 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,99 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,26