M&G (Lux) North American Dividend C Dist EUR

LU1670627683
33,23 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,10 %
Bens de consumo 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Financeiras 11,10 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Imobiliário 6,20 %
Serviços públicos 3,00 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,77 %
Canadá 3,08 %
Holanda 1,84 %
França 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Alemanha 0,03 %
Luxemburgo 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,69 %
CAD - Dólar canadiano 3,21 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,80 %
Visa 8,30 %
MasterCard 5,50 %
Fidelity National Information Services Inc 5,40 %
Lowe'S Companies 4,80 %
BlackRock 4,30 %
Broadcom 4,00 %
Unitedhealth Group 3,90 %
Lam Research Corporation 3,80 %
American Tower Corporation 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,74 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,60 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -11,06 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,05 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,48 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,27