M&G (Lux) North American Dividend C Dist EUR

LU1670627683
25,32 EUR 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-11-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 20-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,69 %
Bens de consumo 17,95 %
Saúde e farmacêuticas 17,53 %
Financeiras 16,87 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Serviços públicos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,50 %
Canadá 3,03 %
França 0,21 %
Alemanha 0,20 %
Reino Unido 0,18 %
Holanda 0,12 %
Austrália 0,11 %
Suécia 0,08 %
Bélgica 0,07 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,33 %
Visa Cl A ORD 5,24 %
ANTHEM ORD 4,49 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,09 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 4,01 %
Unitedhealth Grp Ord 3,92 %
Lowe'S Companies Ord 3,69 %
BROADCOM ORD 3,64 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 3,49 %
Merck & Co ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,67 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 4,93 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,13 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,06 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,91