M&G (Lux) North American Dividend C Dist EUR

LU1670627683
32,99 EUR 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 19/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,52 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,74 %
Financeiras 20,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,18 %
Bens de consumo 12,10 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Serviços públicos 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 92,98 %
Canadá 3,74 %
Holanda 2,96 %
Reino Unido 0,12 %
França 0,04 %
Alemanha 0,01 %
Bélgica 0,01 %
Austrália 0,01 %
Finlândia 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,73 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,61 %
VISA INC ORD 6,67 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,65 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,65 %
ANTHEM INC ORD 4,25 %
BLACKROCK INC ORD 4,21 %
Lam Research Corp ORD 4,08 %
BROADCOM INC ORD 3,86 %
MASTERCARD INC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 19,74 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 34,18 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,16 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,96 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,23