M&G (Lux) North American Dividend A-H Acc EUR

LU1670627410
25,29 EUR 05/07/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,93 %
Financeiras 22,50 %
Bens de consumo 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Industriais e serviços diversos 7,85 %
Serviços públicos 3,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 94,70 %
Canadá 3,21 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
França 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Austrália 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,69 %
CAD - Dólar canadiano 3,21 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,39 %
VISA INC ORD 8,06 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 5,61 %
MASTERCARD INC ORD 5,40 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,58 %
BLACKROCK INC ORD 4,52 %
Lam Research Corp ORD 4,27 %
BROADCOM INC ORD 4,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,75 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -