M&G (Lux) North American Dividend A-H Acc EUR

LU1670627410
28,60 EUR 27/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,20 %
Financeiras 19,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Bens de consumo 13,55 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Serviços públicos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,01 %
Canadá 2,78 %
Holanda 2,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,07 %
VISA INC ORD 6,84 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,22 %
BROADCOM INC ORD 4,57 %
MASTERCARD INC ORD 4,33 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,32 %
Lam Research Corp ORD 4,29 %
ANTHEM INC ORD 4,20 %
BLACKROCK INC ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -