M&G (Lux) North American Dividend A Dist USD

LU1670628061
27,89 USD 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628061
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,50 %
Bens de consumo 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Financeiras 11,00 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Imobiliário 5,50 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 94,33 %
Canadá 3,78 %
Holanda 1,84 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,60 %
Visa 6,50 %
Lowe'S Companies 5,40 %
Unitedhealth Group 5,00 %
Fidelity National Information Services Inc 4,30 %
Lam Research Corporation 4,30 %
BlackRock 4,20 %
Broadcom 4,20 %
MasterCard 4,00 %
Anthem 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 9,94 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 25,26 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,39 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,15