M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
27,82 EUR 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 18/01/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Financeiras 11,90 %
Bens de consumo 10,30 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Imobiliário 4,90 %
Serviços públicos 4,90 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 93,55 %
Canadá 3,90 %
Holanda 2,25 %
Alemanha 0,06 %
Reino Unido 0,04 %
França 0,04 %
Suécia 0,03 %
Austrália 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,05 %
CAD - Dólar canadiano 3,69 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,50 %
Visa 6,30 %
Lam Research Corporation 5,00 %
Fidelity National Information Services Inc 4,70 %
Unitedhealth Group 4,30 %
Broadcom PTE 4,10 %
Lowe'S Companies 4,00 %
BlackRock 3,90 %
Anthem 3,80 %
Oneok 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 10,46 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 16,96 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 35,35 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,86 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,53 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,97