M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
29,12 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,90 %
Financeiras 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Bens de consumo 11,00 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,77 %
Canadá 3,08 %
Holanda 1,84 %
França 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Alemanha 0,03 %
Luxemburgo 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
CAD - Dólar canadiano 3,06 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,00 %
Visa 8,00 %
MasterCard 5,10 %
Fidelity National Information Services Inc 5,10 %
BlackRock 4,80 %
Lowe'S Companies 4,50 %
Broadcom 4,30 %
Lam Research Corporation 4,10 %
Unitedhealth Group 4,00 %
American Tower Corporation 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,30 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,01