M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
30,71 EUR 25/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,24 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Bens de consumo 12,90 %
Financeiras 11,20 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Imobiliário 5,40 %
Serviços públicos 4,60 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 93,33 %
Canadá 4,02 %
Holanda 1,94 %
Reino Unido 0,10 %
França 0,06 %
Alemanha 0,05 %
Bélgica 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,00 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,60 %
Visa 7,10 %
Fidelity National Information Services Inc 4,90 %
Lowe'S Companies 4,90 %
Unitedhealth Group 4,50 %
BlackRock 4,00 %
Anthem 3,90 %
Broadcom 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Lam Research Corporation 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 3,59 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 11,95 % 13,54 %
Rentabilidade a 1 ano 33,68 % 36,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,41 % 20,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,67 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 15,40
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