M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
24,54 EUR 26/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 19/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,54 %
Financeiras 20,41 %
Bens de consumo 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,66 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,44 %
Canadá 3,70 %
Reino Unido 0,01 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Holanda 0,00 %
Áustria 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,61 %
Visa Cl A ORD 5,72 %
LAM RESEARCH ORD 4,49 %
BROADCOM ORD 4,24 %
Lowe'S Companies Ord 4,00 %
ANTHEM ORD 3,96 %
Unitedhealth Grp Ord 3,96 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,93 %
BLACKROCK ORD 3,56 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 10,14 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 5,04 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,75