M&G (Lux) North American Dividend A Dist EUR

LU1670627337
29,46 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,82 %
Financeiras 22,57 %
Bens de consumo 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 10,23 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Serviços públicos 3,16 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 94,75 %
Canadá 3,06 %
Holanda 1,31 %
França 0,09 %
Austrália 0,09 %
Singapura 0,08 %
Alemanha 0,04 %
Reino Unido 0,03 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,61 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,85 %
MASTERCARD INC ORD 8,30 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 5,22 %
VISA INC ORD 5,17 %
BLACKROCK INC ORD 4,82 %
BROADCOM INC ORD 4,59 %
Lam Research Corp ORD 3,85 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,56 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,33 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,71 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,96 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 15,09