M&G (Lux) North American Dividend A Acc USD

LU1670627923
32,09 USD 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,50 %
Bens de consumo 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Financeiras 11,00 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Imobiliário 5,50 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 94,33 %
Canadá 3,78 %
Holanda 1,84 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,17 %
CAD - Dólar canadiano 3,78 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,60 %
Visa 6,50 %
Lowe'S Companies 5,40 %
Unitedhealth Group 5,00 %
Lam Research Corporation 4,30 %
Fidelity National Information Services Inc 4,30 %
Broadcom 4,20 %
BlackRock 4,20 %
MasterCard 4,00 %
Anthem 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,07 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 8,90 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 27,52 % 26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,56 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,37 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,64 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,04