M&G (Lux) North American Dividend A Acc USD

LU1670627923
28,83 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,68 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,87 %
Financeiras 23,00 %
Bens de consumo 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
Serviços públicos 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 94,98 %
Canadá 3,05 %
Holanda 1,15 %
França 0,12 %
Austrália 0,09 %
Singapura 0,07 %
Reino Unido 0,07 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,84 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 8,83 %
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
VISA INC ORD 5,63 %
BROADCOM INC ORD 5,24 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,80 %
BLACKROCK INC ORD 4,80 %
Lam Research Corp ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
SYSCO CORP ORD 3,49 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,80 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 11,84