M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc USD

LU1670715629
16,65 USD 24/11/2022
Ações Japão PME Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,90 %
Bens de consumo 25,20 %
Tecnológicas 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,10 %
Financeiras 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
Japão 98,38 %
Singapura 1,11 %
Israel 0,26 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,51 %
USD - Dólar americano 0,25 %
EUR - Euro 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Axxzia 3,70 %
Benext-Yumeshin Group 3,70 %
Credit Saison 3,50 %
Sparx Group 3,50 %
KYB 3,40 %
Nippon Pillar Packing 3,20 %
T Hasegawa 3,10 %
Sumitomo Forestry 2,80 %
Nippon Signal 2,70 %
Nikon Corp. 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,85 % 8,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 11,40 % 4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % -6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,39 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,03