M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc USD

LU1670715629
14,73 USD 06/07/2022
Ações PME Japão Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,24 %
Bens de consumo 23,16 %
Tecnológicas 15,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Financeiras 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 1,06 %
País Peso
Japão 98,01 %
Singapura 1,44 %
Israel 0,64 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,45 %
USD - Dólar americano 0,71 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SPARX GROUP CO LTD ORD 5,27 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 4,14 %
NIKON CORP ORD 3,70 %
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,62 %
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 3,43 %
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ORD 2,96 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 2,77 %
JPY CASH 2,63 %
NIPPON SIGNAL CO LTD ORD 2,57 %
SHOWA DENKO KK ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -7,85 %
Rentabilidade a 1 ano -4,15 % -10,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,17 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 13,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,59