M&G (Lux) Japan Smaller Companies A Acc USD

LU1670715629
17,08 USD 18/01/2022
Ações PME Japão Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,00 %
Bens de consumo 17,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,80 %
Financeiras 8,70 %
Tecnológicas 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
Japão 100,08 %
Estados Unidos 0,44 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,31 %
USD - Dólar americano 0,78 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Pillar Packing 5,80 %
Kintetsu World Express 4,30 %
Benext-Yumeshin Group 4,20 %
Sanrio 4,10 %
Sparx Group 4,00 %
Earth 3,80 %
Nippon Thompson 3,50 %
Credit Saison 3,00 %
Noritsu Koki 3,00 %
Nihon Unisys 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 25,83 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 13,63 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,99