M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
20,40 EUR 04/08/2021
Ações Japão Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 69,440 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,70 %
Industriais e serviços diversos 24,24 %
Financeiras 14,06 %
Tecnológicas 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,41 %
Operadores de telecomunicações 4,09 %
País Peso
Japão 98,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,76 %
EUR - Euro 1,24 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,33 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,33 %
HITACHI LTD ORD 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 3,15 %
ORIX CORP ORD 2,98 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,79 %
NEC CORP ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 8,32 % 0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 36,80 % 20,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,98