M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
15,99 EUR 17/09/2020
Ações Japão Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/08/2020) 66,590 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,21 %
Bens de consumo 25,09 %
Financeiras 23,12 %
Tecnológicas 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,19 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
Japão 99,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 4,34 %
HITACHI ZOSEN ORD 4,04 %
CREDIT SAISON ORD 3,94 %
SONY ORD 3,90 %
FUJI ELECTRIC ORD 3,83 %
MITSUI ORD 3,52 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,20 %
TAKEDA PHARM ORD 3,06 %
HITACHI ORD 3,04 %
Orix ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 23,33 % 24,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,43 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,12