M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
15,54 EUR 01/07/2020
Ações Japão Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2020) 81,140 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Bens de consumo 24,80 %
Imobiliário 11,90 %
Financeiras 11,80 %
Tecnológicas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
País Peso
Japão 101,27 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,27 %
EUR - Euro -1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsui Fudosan 5,50 %
Credit Saison 3,70 %
Fuji Electric 3,60 %
Hitachi 3,60 %
Hitachi Zosen Corp 3,50 %
Takeda Pharmaceutical 3,40 %
East Japan Railway Company 2,80 %
Haseko Corporation 2,80 %
Tokyo Broadcasting System Holdings 2,80 %
JSR 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 13,07 % 13,63 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34