M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
19,85 EUR 30/06/2022
Ações Japão Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 63,510 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Bens de consumo 28,30 %
Financeiras 13,40 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Tecnológicas 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Japão 99,61 %
Israel 0,63 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,62 %
USD - Dólar americano 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota 5,50 %
Mitsubishi Ufj 3,60 %
Credit Saison 3,50 %
Hitachi 3,40 %
Nintendo 3,40 %
Orix 3,40 %
Honda Motor 3,40 %
Mitsui 3,20 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,20 %
Seven & i holdings 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,85