M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
17,27 EUR 26/11/2020
Ações Japão Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 60,250 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 4,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Bens de consumo 25,87 %
Financeiras 20,54 %
Tecnológicas 8,34 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,75 %
País Peso
Japão 100,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,55 %
JPY CASH 4,21 %
HITACHI ZOSEN ORD 3,96 %
FUJI ELECTRIC ORD 3,81 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,78 %
CREDIT SAISON ORD 3,58 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 3,28 %
HITACHI ORD 3,16 %
MITSUI ORD 3,13 %
NTT ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,05 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 10,85 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano -5,55 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,39