M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
21,11 EUR 24/01/2022
Ações Japão Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 73,670 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,62 %
Industriais e serviços diversos 27,16 %
Financeiras 16,20 %
Tecnológicas 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,88 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Japão 99,09 %
Israel 0,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,09 %
USD - Dólar americano 0,81 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,34 %
SONY GROUP CORP ORD 4,11 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,08 %
ORIX CORP ORD 3,56 %
KINTETSU WORLD EXPRESS INC ORD 3,54 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,48 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,43 %
HITACHI LTD ORD 3,31 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 3,06 %
MITSUI & CO LTD ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -4,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 15,36 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,91