M&G (Lux) Japan EUR A Acc

LU1670626446
20,21 EUR 19/04/2021
Ações Japão Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 70,350 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,50 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,74 %
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Financeiras 16,08 %
Tecnológicas 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 4,71 %
País Peso
Japão 99,42 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,42 %
EUR - Euro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,53 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 4,27 %
SONY CORP ORD 3,77 %
ORIX CORP ORD 3,25 %
HITACHI LTD ORD 3,09 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,97 %
JPY CASH 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,92 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,92 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 10,80 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 27,69 % 14,54 %
Rentabilidade a 1 ano 35,95 % 24,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,13 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,13 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,37