M&G (Lux) Japan A Acc USD

LU1684384271
14,23 USD 20/01/2022
Ações Japão Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1684384271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Bens de consumo 28,20 %
Financeiras 14,50 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Tecnológicas 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
Japão 100,62 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,09 %
USD - Dólar americano 0,81 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota 4,30 %
Sony 4,10 %
Nintendo 3,90 %
Hitachi 3,80 %
Orix 3,60 %
Honda Motor 3,50 %
Kintetsu World Express 3,40 %
Mitsubishi Ufj 3,30 %
Sparx Group 3,20 %
Credit Saison 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,21 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 14,17 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,88