M&G (Lux) Japan A Acc USD

LU1684384271
12,36 USD 22/06/2022
Ações Japão Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1684384271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,30 %
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Financeiras 13,40 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Tecnológicas 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Japão 99,61 %
Israel 0,63 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,61 %
USD - Dólar americano 0,65 %
EUR - Euro -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota 5,50 %
Mitsubishi Ufj 3,60 %
Credit Saison 3,50 %
Honda Motor 3,40 %
Hitachi 3,40 %
Nintendo 3,40 %
Orix 3,40 %
Mitsui 3,20 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,20 %
Seven & i holdings 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -5,68 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -16,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,92