M&G (Lux) Income Allocation USD A-H DIS

LU1582986433
9,531 USD 24/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582986433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 21/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,36 %
Ações 41,07 %
Tesouraria 9,34 %
Setores Peso
Financeiras 13,00 %
Tecnológicas 9,16 %
Bens de consumo 7,28 %
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
Serviços públicos 0,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 48,75 %
Reino Unido 11,06 %
Japão 8,34 %
França 3,36 %
México 2,55 %
Canadá 2,15 %
Brasil 2,12 %
Alemanha 2,09 %
Chile 1,98 %
África do Sul 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,86 %
EUR - Euro 11,70 %
JPY - Iene japonês 8,06 %
GBP - Libra esterlina 6,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,20 %
BRL - Real brasileiro 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
MXN - Peso mexicano 2,09 %
CLP - Peso chileno 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
US government 30Y 16,80 %
US equity 13,40 %
Japan equity 8,60 %
UK Government 30Y 5,10 %
UK Equity 3,80 %
US Government 10Y 3,40 %
France Equity 3,20 %
US Fixed 3,10 %
Supranational Fixed 2,30 %
Mexico Government 15Y 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -