M&G (Lux) Income Allocation USD A-H DIS

LU1582986433
9,503 USD 06/07/2022
Alternativos Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582986433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,33 %
Obrigações 43,63 %
Tesouraria 10,61 %
Setores Peso
Financeiras 13,29 %
Tecnológicas 11,92 %
Bens de consumo 8,41 %
Industriais e serviços diversos 4,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
Serviços públicos 0,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 43,41 %
Japão 8,11 %
Reino Unido 6,30 %
França 3,27 %
México 2,35 %
Canadá 2,21 %
Brasil 2,01 %
Chile 2,01 %
Alemanha 1,95 %
África do Sul 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,97 %
EUR - Euro 12,06 %
JPY - Iene japonês 8,08 %
GBP - Libra esterlina 7,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
MXN - Peso mexicano 2,07 %
CLP - Peso chileno 2,01 %
BRL - Real brasileiro 1,99 %
IDR - Rupia indonésia 1,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 15,86 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 2,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,99 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 1,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,85 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -