M&G (Lux) Income Allocation USD A-H DIS

LU1582986433
10,76 USD 18/01/2022
Alternativos Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582986433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,64 %
Ações 43,36 %
Tesouraria 5,98 %
Setores Peso
Financeiras 15,78 %
Tecnológicas 9,88 %
Bens de consumo 7,81 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 42,10 %
Japão 6,59 %
Reino Unido 5,50 %
França 3,59 %
Portugal 2,76 %
Brasil 2,57 %
México 2,40 %
África do Sul 2,36 %
Alemanha 2,20 %
Canadá 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,21 %
EUR - Euro 21,24 %
JPY - Iene japonês 6,76 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
BRL - Real brasileiro 2,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,52 %
IDR - Rupia indonésia 2,49 %
MXN - Peso mexicano 2,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
CLP - Peso chileno 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
US government 30Y 18,10 %
US equity 16,50 %
Japan equity 6,90 %
UK Equity 3,50 %
France Equity 3,40 %
US Fixed 3,20 %
Portugal Government 30Y 2,80 %
Brazil Government 2Y 2,50 %
South Africa Government 15Y 2,30 %
Supranational Fixed 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -