M&G (Lux) Global Themes USD A Inc

LU1670629036
13,23 USD 02/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,29 %
Financeiras 19,23 %
Serviços públicos 16,39 %
Bens de consumo 14,31 %
Saúde e farmacêuticas 11,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Industriais e serviços diversos 5,93 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 42,37 %
Canadá 16,87 %
Alemanha 8,12 %
Japão 3,94 %
Reino Unido 3,71 %
Suíça 3,57 %
França 2,95 %
China 2,49 %
Hong Kong 2,49 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,54 %
EUR - Euro 17,48 %
CAD - Dólar canadiano 12,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,95 %
JPY - Iene japonês 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,97 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,77 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,68 %
MAGNA INTERNATIONAL INC ORD 2,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,65 %
INTEL CORP ORD 2,32 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,03 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,07 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -