M&G (Lux) Global Themes USD A Inc

LU1670629036
12,26 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,78 %
Financeiras 19,09 %
Serviços públicos 16,72 %
Bens de consumo 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
País Peso
Estados Unidos 44,14 %
Canadá 13,99 %
Alemanha 7,16 %
Reino Unido 3,86 %
Suíça 3,62 %
China 3,21 %
França 3,01 %
Japão 3,00 %
Hong Kong 2,72 %
Austrália 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,05 %
EUR - Euro 17,35 %
CAD - Dólar canadiano 12,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,99 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
JPY - Iene japonês 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
KRW - Won sul-coreano 1,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,98 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,47 %
MICROSOFT CORP ORD 3,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,37 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,14 %
Transurban Group 2,09 %
MAGNA INTERNATIONAL INC ORD 2,08 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,07 %
INTEL CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,86 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -9,13 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,45 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -