M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
14,27 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,65 %
Financeiras 20,69 %
Serviços públicos 14,67 %
Bens de consumo 13,84 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
Industriais e serviços diversos 5,46 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 41,25 %
Canadá 15,89 %
Alemanha 8,47 %
Japão 4,58 %
China 3,78 %
Reino Unido 3,62 %
Suíça 3,54 %
Hong Kong 3,20 %
França 2,56 %
Áustria 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,52 %
EUR - Euro 17,13 %
CAD - Dólar canadiano 11,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,98 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
KRW - Won sul-coreano 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,71 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,50 %
MAGNA INTERNATIONAL INC ORD 2,47 %
INTEL CORP ORD 2,36 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,26 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -