M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
13,45 EUR 04/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,43 %
Financeiras 18,76 %
Bens de consumo 16,54 %
Serviços públicos 16,17 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
País Peso
Estados Unidos 42,19 %
Canadá 16,51 %
Alemanha 8,08 %
Reino Unido 3,58 %
Suíça 3,55 %
China 3,51 %
Japão 3,26 %
França 3,05 %
Hong Kong 2,95 %
Espanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,37 %
EUR - Euro 17,04 %
CAD - Dólar canadiano 12,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,46 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
JPY - Iene japonês 3,26 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
KRW - Won sul-coreano 1,87 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,72 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,99 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,92 %
MAGNA INTERNATIONAL INC ORD 2,65 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,56 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,53 %
INTEL CORP ORD 2,36 %
HANNOVER RUECK SE ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,27 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -