M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
14,00 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 19,35 %
Tecnológicas 18,43 %
Serviços públicos 16,68 %
Bens de consumo 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,85 %
Industriais e serviços diversos 9,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,47 %
País Peso
Estados Unidos 43,95 %
Canadá 14,10 %
Alemanha 7,40 %
Suíça 3,83 %
Reino Unido 3,65 %
Japão 3,31 %
França 2,98 %
China 2,97 %
Hong Kong 2,69 %
Austrália 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,25 %
EUR - Euro 17,06 %
CAD - Dólar canadiano 12,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,67 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,94 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
INTEL CORP ORD 2,21 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,14 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
Transurban Group 2,09 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -4,04 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -