M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
15,03 EUR 25/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Financeiras 20,60 %
Tecnológicas 17,23 %
Serviços públicos 16,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Bens de consumo 12,03 %
Industriais e serviços diversos 9,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 45,62 %
Canadá 11,79 %
Alemanha 5,86 %
Japão 3,74 %
Suíça 3,69 %
Reino Unido 3,65 %
Espanha 3,43 %
China 2,90 %
França 2,90 %
Austrália 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,01 %
EUR - Euro 17,74 %
CAD - Dólar canadiano 10,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,38 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
CHF - Franco suíço 2,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,98 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,14 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,66 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,57 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,40 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,25 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,09 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,79 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 12,63 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,38 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv