M&G (Lux) Global Target Return AH USD Acc

LU1531595210
12,01 USD 30/11/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531595210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 51,54 %
Obrigações 26,89 %
Ações 8,64 %
Setores Peso
Financeiras 2,92 %
Serviços públicos 2,22 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
Tecnológicas 0,46 %
Bens de consumo 0,40 %
Saúde e farmacêuticas 0,17 %
País Peso
Reino Unido 10,94 %
Canadá 4,66 %
México 2,69 %
África do Sul 2,43 %
Brasil 1,96 %
China 1,88 %
Irlanda 1,67 %
Coreia do Sul 1,15 %
Polónia 1,13 %
Estados Unidos 1,10 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 16,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,43 %
USD - Dólar americano 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,99 %
BRL - Real brasileiro 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,85 %
EUR - Euro 1,32 %
PLN - Zloty polaco 1,13 %
JPY - Iene japonês 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 15,02 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 15,02 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 15,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,01 %
ULTRA BOND DEC2 5,28 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.51651% 17-JAN-2025 3,36 %
M&G TOTAL RETURN CREDIT INV EUR A 2,78 %
M&G SHORT DATED CORPORATE BOND STERLING I INC 2,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,43 %
HANG SENG NOV2 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -