M&G (Lux) Global Target Return AH USD Acc

LU1531595210
11,44 USD 26/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531595210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,57 %
Ações 8,98 %
Tesouraria -15,74 %
Setores Peso
Financeiras 4,99 %
Serviços públicos 1,61 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
Bens de consumo 0,64 %
Saúde e farmacêuticas 0,26 %
Tecnológicas 0,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,17 %
Operadores de telecomunicações 0,14 %
País Peso
Alemanha 29,53 %
Reino Unido 12,89 %
África do Sul 4,38 %
México 4,25 %
Canadá 3,75 %
Brasil 3,11 %
Tailândia 2,41 %
República Checa 1,98 %
Hong Kong 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,38 %
BRL - Real brasileiro 3,11 %
MXN - Peso mexicano 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
THB - Baht tailandês 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
JPY - Iene japonês 1,19 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 43,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 14,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 14,71 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,11 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA .40411% 17-JAN-2025 2,74 %
EUR CASH 2,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -