M&G (Lux) Global Target Return AH USD Acc

LU1531595210
11,44 USD 30/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531595210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 49,09 %
Obrigações 28,43 %
Ações 8,25 %
Setores Peso
Financeiras 3,57 %
Serviços públicos 1,97 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Bens de consumo 0,56 %
Saúde e farmacêuticas 0,24 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,14 %
Operadores de telecomunicações 0,08 %
País Peso
Canadá 18,58 %
Reino Unido 10,51 %
México 4,43 %
África do Sul 3,79 %
Brasil 3,15 %
Irlanda 1,51 %
Japão 1,29 %
Indonésia 1,22 %
Coreia do Sul 1,05 %
Hong Kong 0,87 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 18,03 %
MXN - Peso mexicano 3,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,28 %
BRL - Real brasileiro 3,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,06 %
KRW - Won sul-coreano 2,36 %
PLN - Zloty polaco 1,28 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
EUR - Euro 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 36,69 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 14,68 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 14,53 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,42 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 14,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,15 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 2,99 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 1.02044% 17-JAN-2025 2,96 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 37 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -