M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
41,76 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 211,550 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,03 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Financeiras 17,90 %
Tecnológicas 17,40 %
Bens de consumo 12,20 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
País Peso
Estados Unidos 62,70 %
Reino Unido 14,50 %
Dinamarca 8,20 %
Japão 3,20 %
Suíça 2,60 %
Índia 2,20 %
China 1,70 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,60 %
GBP - Libra esterlina 10,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,38 %
EUR - Euro 6,24 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 8,10 %
Microsoft 7,00 %
Novo Nordisk 5,20 %
Manhattan Associates 4,80 %
Alphabet 4,80 %
Schneider Electric 4,00 %
Unilever 4,00 %
Becton Dickinson 3,80 %
WH Smith 3,60 %
Visa 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,32 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,41 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,43