M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
38,22 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 201,070 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,40 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Financeiras 17,50 %
Tecnológicas 16,80 %
Bens de consumo 12,60 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,90 %
Reino Unido 14,90 %
Dinamarca 8,30 %
Suíça 6,00 %
Japão 2,90 %
China 2,20 %
Índia 2,00 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,17 %
GBP - Libra esterlina 10,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,97 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco suíço 5,75 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,10 %
Unitedhealth Group 7,00 %
Novo Nordisk 5,20 %
Alphabet 4,90 %
Schneider Electric 4,30 %
WH Smith 4,30 %
Manhattan Associates 4,00 %
Becton Dickinson 3,60 %
Unilever 3,60 %
Visa 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -11,06 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,44 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,30