M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
42,70 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
11,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 162,630 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 3,33 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,90 %
Tecnológicas 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Financeiras 16,00 %
Bens de consumo 12,20 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,95 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
EUR - Euro 7,44 %
CHF - Franco suíço 5,92 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
INR - Rupia indiana 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 6,10 %
Unitedhealth Group 5,90 %
Manhattan Associates 5,40 %
Schneider Electric 5,00 %
Novo Nordisk 5,00 %
Johnson Controls International 3,90 %
WH Smith 3,90 %
Unilever 3,80 %
ALK Abello 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 7,69 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 21,35 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,56 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,47 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,92