M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
27,19 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
9,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670714739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 4,07 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,18 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Financeiras 15,90 %
Bens de consumo 12,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
País Peso
Estados Unidos 53,49 %
Reino Unido 14,73 %
Dinamarca 8,22 %
Suíça 5,53 %
França 4,04 %
Japão 3,15 %
Irlanda 3,10 %
Índia 2,25 %
China 1,92 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,49 %
GBP - Libra esterlina 11,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,22 %
CHF - Franco suíço 5,50 %
EUR - Euro 5,27 %
JPY - Iene japonês 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,90 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,58 %
WH SMITH PLC ORD 4,12 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,19 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,29 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,36 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,82