M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
34,22 USD 25/11/2021
Ações Global Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670714739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,90 %
Tecnológicas 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Financeiras 16,10 %
Bens de consumo 11,00 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
País Peso
Estados Unidos 60,40 %
Reino Unido 11,30 %
Dinamarca 9,30 %
Suíça 5,80 %
Japão 2,50 %
China 2,40 %
Índia 2,00 %
Holanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,30 %
GBP - Libra esterlina 8,69 %
EUR - Euro 6,00 %
CHF - Franco suíço 5,77 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,00 %
Manhattan Associates 6,30 %
Alphabet 5,90 %
Unitedhealth Group 5,70 %
Novo Nordisk 4,80 %
Schneider Electric 4,60 %
WH Smith 4,50 %
Johnson Controls International 3,60 %
American Express 3,40 %
Visa 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,15 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 32,25 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,07 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,14
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