M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
30,64 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
8,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670714739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,47 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,56 %
Industriais e serviços diversos 19,82 %
Saúde e farmacêuticas 18,02 %
Financeiras 15,07 %
Bens de consumo 12,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,19 %
País Peso
Estados Unidos 51,68 %
Reino Unido 15,40 %
Dinamarca 8,90 %
Suíça 5,33 %
França 4,53 %
Irlanda 3,57 %
Japão 3,42 %
Índia 2,48 %
China 1,92 %
Holanda 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,33 %
GBP - Libra esterlina 11,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,90 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Franco suíço 5,33 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,06 %
MICROSOFT CORP ORD 6,30 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,98 %
WH SMITH PLC ORD 4,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,29 %
UNILEVER PLC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,89 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 3,83 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,82 %
VISA INC ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,41 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,64 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,79