M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
28,61 USD 13/05/2022
Ações Global Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670714739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,40 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,20 %
Tecnológicas 17,50 %
Financeiras 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Bens de consumo 11,90 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
País Peso
Estados Unidos 61,00 %
Reino Unido 13,80 %
Dinamarca 7,80 %
Suíça 5,70 %
Japão 2,90 %
China 2,00 %
Índia 1,80 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,17 %
GBP - Libra esterlina 10,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,97 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco suíço 5,75 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,40 %
Unitedhealth Group 6,60 %
Alphabet 5,90 %
Schneider Electric 4,80 %
Novo Nordisk 4,70 %
Manhattan Associates 4,30 %
WH Smith 4,20 %
Becton Dickinson 3,70 %
Visa 3,60 %
Johnson Controls International 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,91