M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A EUR Dis

LU1670715116
36,62 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
9,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,21 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,20 %
Industriais e serviços diversos 18,25 %
Saúde e farmacêuticas 17,14 %
Financeiras 16,21 %
Bens de consumo 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
País Peso
Estados Unidos 51,96 %
Reino Unido 15,91 %
Dinamarca 8,03 %
Suíça 5,65 %
França 4,57 %
Japão 3,12 %
Irlanda 2,95 %
Índia 2,06 %
China 2,01 %
Holanda 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,40 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,03 %
EUR - Euro 6,19 %
CHF - Franco suíço 5,65 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
INR - Rupia indiana 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,86 %
WH SMITH PLC ORD 4,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,12 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,73 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 3,70 %
VISA INC ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,12 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,12 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,26