M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A EUR Dis

LU1670715116
39,06 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 3,33 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,26 %
Saúde e farmacêuticas 17,84 %
Industriais e serviços diversos 16,87 %
Financeiras 15,11 %
Bens de consumo 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
País Peso
Estados Unidos 51,51 %
Reino Unido 13,16 %
Dinamarca 9,95 %
Suíça 5,92 %
França 5,36 %
Irlanda 3,89 %
Japão 2,60 %
China 2,25 %
Índia 1,83 %
Holanda 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,95 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
EUR - Euro 7,44 %
CHF - Franco suíço 5,92 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
INR - Rupia indiana 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,17 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,90 %
WH SMITH PLC ORD 4,14 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,68 %
ALK-ABELLO A/S ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 20,56 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,34 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,97