M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A EUR Dis

LU1670715116
38,08 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,03 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,84 %
Financeiras 16,09 %
Bens de consumo 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
País Peso
Estados Unidos 53,31 %
Reino Unido 14,43 %
Dinamarca 8,38 %
Suíça 5,22 %
França 4,47 %
Irlanda 3,40 %
Japão 3,09 %
Índia 2,15 %
Holanda 1,41 %
China 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,60 %
GBP - Libra esterlina 10,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,38 %
EUR - Euro 6,24 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,33 %
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,40 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,11 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,05 %
UNILEVER PLC ORD 3,88 %
VISA INC ORD 3,86 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,72 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,50 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,02