M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A EUR Dis

LU1670715116
38,37 EUR 30/03/2023
Ações Globais Categoria
11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,22 %
Industriais e serviços diversos 19,97 %
Financeiras 15,58 %
Saúde e farmacêuticas 15,54 %
Bens de consumo 12,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 52,22 %
Reino Unido 15,42 %
Dinamarca 8,92 %
Suíça 5,28 %
França 4,58 %
Irlanda 3,32 %
Japão 3,22 %
Índia 2,33 %
Holanda 1,98 %
China 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,84 %
GBP - Libra esterlina 11,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,92 %
EUR - Euro 7,10 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
JPY - Iene japonês 3,22 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,46 %
WH SMITH PLC ORD 4,38 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
VISA INC ORD 3,69 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % 3,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % -6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,05 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,08 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,64