M&G (Lux) Global Maxima USD A Dist

LU2065170008
12,24 USD 24/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065170008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,54 %
Bens de consumo 18,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,12 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Financeiras 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Serviços públicos 4,95 %
País Peso
Estados Unidos 55,06 %
Japão 9,58 %
Coreia do Sul 3,96 %
Brasil 2,66 %
China 2,41 %
Índia 2,23 %
Reino Unido 2,20 %
Canadá 2,16 %
Irlanda 2,14 %
Austrália 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,69 %
JPY - Iene japonês 8,99 %
EUR - Euro 5,47 %
CAD - Dólar canadiano 3,36 %
KRW - Won sul-coreano 3,21 %
INR - Rupia indiana 3,02 %
CNY - Yuan chinês 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
BRL - Real brasileiro 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 7,00 %
APPLE INC ORD 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,61 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 1,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
AMAZON.COM INC ORD 1,41 %
MIGROS TICARET AS ORD 1,32 %
SANMINA CORP ORD 1,29 %
USD CASH 1,28 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,61 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -8,53 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -