M&G (Lux) Global Maxima USD A Dist

LU2065170008
13,70 USD 21/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065170008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,74 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,03 %
Saúde e farmacêuticas 16,58 %
Industriais e serviços diversos 14,22 %
Bens de consumo 13,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Financeiras 5,91 %
Serviços públicos 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 54,06 %
China 6,31 %
Japão 3,87 %
França 2,82 %
Suécia 2,81 %
Índia 2,68 %
Dinamarca 2,01 %
Hong Kong 1,95 %
Brasil 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,70 %
EUR - Euro 6,43 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,66 %
CNY - Yuan chinês 3,64 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,01 %
BRL - Real brasileiro 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,38 %
USD CASH 2,30 %
APPLE INC ORD 2,03 %
M&G GLOBAL PROPERTY FUND 1,99 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,75 %
AMAZON.COM INC ORD 1,63 %
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP DR 1,25 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,09 %
PFIZER INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,80 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -