M&G (Lux) Global Maxima USD A Dist

LU2065170008
11,31 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065170008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,18 %
Saúde e farmacêuticas 18,22 %
Bens de consumo 14,38 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Financeiras 9,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,15 %
Serviços públicos 5,63 %
País Peso
Estados Unidos 56,45 %
Japão 8,03 %
China 5,16 %
Austrália 4,88 %
Brasil 2,95 %
Israel 2,54 %
Reino Unido 1,98 %
Holanda 1,97 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,96 %
JPY - Iene japonês 6,64 %
EUR - Euro 5,85 %
CNY - Yuan chinês 4,00 %
KRW - Won sul-coreano 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
THB - Baht tailandês 2,57 %
BRL - Real brasileiro 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 5,61 %
USD CASH 5,36 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 2,12 %
APPLE INC ORD 2,00 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,52 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
AMAZON.COM INC ORD 1,35 %
EXELIXIS INC ORD 1,18 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,22 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -13,29 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,93 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -