M&G (Lux) Global Maxima EUR A Dist

LU2065169174
12,50 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,79 %
Bens de consumo 14,33 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Financeiras 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,94 %
Serviços públicos 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 53,98 %
Japão 7,33 %
China 5,39 %
Austrália 4,48 %
Brasil 3,86 %
Tailândia 2,55 %
Canadá 2,15 %
Reino Unido 2,15 %
Israel 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,71 %
JPY - Iene japonês 7,33 %
AUD - Dólar australiano 4,48 %
EUR - Euro 4,33 %
BRL - Real brasileiro 3,86 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,77 %
THB - Baht tailandês 2,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,07 %
APPLE INC ORD 2,06 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 2,04 %
NVIDIA CORP ORD 1,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
AMAZON.COM INC ORD 1,65 %
CPFL ENERGIA SA ORD 1,39 %
SAO MARTINHO SA ORD 1,34 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,09 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -13,16 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,59 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -