M&G (Lux) Global Maxima EUR A Dist

LU2065169174
13,13 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,29 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,76 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Financeiras 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Serviços públicos 3,25 %
País Peso
Estados Unidos 56,11 %
Japão 8,15 %
Coreia do Sul 4,14 %
Índia 3,86 %
China 3,85 %
Canadá 2,47 %
França 2,43 %
Espanha 1,89 %
Brasil 1,74 %
Turquia 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,78 %
JPY - Iene japonês 8,15 %
EUR - Euro 5,76 %
KRW - Won sul-coreano 4,14 %
INR - Rupia indiana 3,86 %
CNY - Yuan chinês 3,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
BRL - Real brasileiro 1,74 %
TRY - Lira turca 1,29 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,14 %
APPLE INC ORD 2,51 %
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF DIST 1,95 %
USD CASH 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
SCOR SE ORD 1,35 %
BOMBARDIER INC ORD 1,31 %
MIGROS TICARET AS ORD 1,28 %
FUJIKURA LTD ORD 1,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,03 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 2,57 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -