M&G (Lux) Global Maxima EUR A Dist

LU2065169174
12,98 EUR 04/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,75 %
Bens de consumo 21,93 %
Saúde e farmacêuticas 15,25 %
Industriais e serviços diversos 12,14 %
Financeiras 7,87 %
Serviços públicos 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 60,05 %
Japão 10,11 %
Brasil 3,67 %
China 2,72 %
Coreia do Sul 2,45 %
Espanha 2,31 %
Hong Kong 1,78 %
Suécia 1,49 %
Índia 1,15 %
Reino Unido 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,75 %
JPY - Iene japonês 10,11 %
EUR - Euro 4,69 %
BRL - Real brasileiro 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,45 %
CNY - Yuan chinês 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,18 %
APPLE INC ORD 2,09 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,52 %
AMAZON.COM INC ORD 1,44 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,39 %
FUJIKURA LTD ORD 1,37 %
CATALYST PHARMACEUTICALS INC ORD 1,33 %
MITSUBISHI MOTORS CORP ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,62 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -6,82 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -