M&G (Lux) Global Maxima EUR A Dist

LU2065169174
14,60 EUR 25/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,23 %
Bens de consumo 21,75 %
Industriais e serviços diversos 13,51 %
Financeiras 12,35 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,02 %
Serviços públicos 5,06 %
País Peso
Estados Unidos 50,39 %
China 7,35 %
Japão 4,17 %
Austrália 2,94 %
Brasil 2,47 %
Israel 2,38 %
Suécia 2,20 %
Turquia 1,82 %
Índia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,18 %
EUR - Euro 5,20 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
JPY - Iene japonês 4,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
AUD - Dólar australiano 2,94 %
BRL - Real brasileiro 2,47 %
SEK - Coroa sueca 2,20 %
TRY - Lira turca 1,82 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 7,31 %
PRUDENTIAL GLOBAL PROPERTY FUND 1,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,86 %
APPLE INC ORD 1,43 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP ORD 1,38 %
PERION NETWORK LTD ORD 1,38 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,28 %
A10 NETWORKS INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,93 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 38,37 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv