M&G (Lux) Global Macro Bond A-H Dist EUR

LU1670719969
7,61 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
-4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670719969
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 7,15 %
País Peso
Estados Unidos 39,72 %
Reino Unido 11,30 %
Canadá 4,70 %
Alemanha 4,44 %
Japão 3,64 %
Austrália 2,95 %
França 2,78 %
Noruega 2,43 %
México 2,40 %
Indonésia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,40 %
EUR - Euro 20,38 %
GBP - Libra esterlina 12,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,46 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,70 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 7,58 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,69 %
USD CASH 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 2,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,85 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2049 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -