M&G (Lux) Global Macro Bond A-H Acc EUR

LU1670719886
9,924 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670719886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 39,82 %
Reino Unido 12,55 %
Japão 5,11 %
Alemanha 4,68 %
Canadá 4,29 %
Noruega 2,97 %
Austrália 2,86 %
México 2,21 %
Indonésia 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,42 %
EUR - Euro 18,80 %
GBP - Libra esterlina 12,73 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,97 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
BRL - Real brasileiro 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 5,43 %
USD CASH 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-DEC-2029 2,44 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -