M&G (Lux) Global Macro Bond A-H Acc EUR

LU1670719886
9,609 EUR 23/03/2023
Alternativos Macro Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670719886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,09 %
Tesouraria 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 40,47 %
Reino Unido 11,41 %
Canadá 6,10 %
Alemanha 4,92 %
Japão 3,25 %
França 2,87 %
México 2,58 %
Itália 2,47 %
Irlanda 2,18 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,77 %
EUR - Euro 20,17 %
GBP - Libra esterlina 13,23 %
CAD - Dólar canadiano 4,89 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
BRL - Real brasileiro 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 3,85 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,37 %
USD CASH 2,31 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -