M&G (LUX) Global Macro Bond A Dist EUR

LU1670719704
12,87 EUR 18/01/2022
Alternativos Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670719704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 41,88 %
Reino Unido 12,97 %
Alemanha 5,41 %
Japão 3,76 %
Canadá 3,48 %
Austrália 2,81 %
Noruega 2,62 %
México 2,05 %
Luxemburgo 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,65 %
EUR - Euro 17,60 %
GBP - Libra esterlina 12,97 %
JPY - Iene japonês 4,94 %
AUD - Dólar australiano 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,75 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 5,02 %
USD CASH 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,14 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,05 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -