M&G (Lux) Global Macro Bond A Acc EUR

LU1670719613
14,05 EUR 01/02/2023
Alternativos Macro Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670719613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 39,73 %
Reino Unido 11,94 %
Canadá 4,30 %
Alemanha 4,28 %
Japão 3,65 %
França 2,77 %
Itália 2,64 %
Indonésia 2,11 %
Irlanda 2,09 %
Nova Zelândia 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,17 %
EUR - Euro 21,01 %
GBP - Libra esterlina 13,32 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 2,11 %
NZD - Dólar neozelandês 2,02 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
BRL - Real brasileiro 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 2,43 %
USD CASH 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,27 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -