M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A USD Dist

LU1665236722
12,02 USD 06/02/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665236722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,04 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 43,39 %
Financeiras 26,43 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,07 %
Tecnológicas 3,07 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 38,44 %
Canadá 15,04 %
Reino Unido 12,48 %
Itália 9,02 %
Alemanha 5,61 %
Austrália 2,97 %
França 2,53 %
Dinamarca 2,27 %
Espanha 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,53 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Libra esterlina 15,04 %
CAD - Dólar canadiano 15,03 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
BRL - Real brasileiro 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 3,98 %
E ON SE ORD 3,58 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,53 %
SEGRO PLC ORD 3,12 %
TC ENERGY CORP ORD 3,10 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,07 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,05 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,03 %
EQUINIX INC ORD 3,00 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,09 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 3,02 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 14,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,69