M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A USD Dist

LU1665236722
12,20 USD 13/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665236722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,39 %
Tesouraria 1,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 47,48 %
Financeiras 20,35 %
Industriais e serviços diversos 15,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Tecnológicas 2,97 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 33,84 %
Canadá 16,22 %
Reino Unido 13,74 %
Itália 8,22 %
Alemanha 5,08 %
Austrália 3,66 %
Dinamarca 2,57 %
França 2,51 %
Hong Kong 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,92 %
EUR - Euro 19,46 %
CAD - Dólar canadiano 16,18 %
GBP - Libra esterlina 16,17 %
AUD - Dólar australiano 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,91 %
BRL - Real brasileiro 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,53 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,13 %
E.ON SE ORD 3,06 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,01 %
Transurban Group 2,99 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,25 % 11,75 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % 13,64 %
Rentabilidade a 1 ano 12,41 % 23,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -