M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A USD Acc

LU1665236995
12,13 USD 29/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665236995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3116,500 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,43 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,18 %
Financeiras 22,73 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Tecnológicas 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 40,26 %
Canadá 14,84 %
Reino Unido 10,35 %
Itália 8,28 %
Alemanha 5,52 %
Austrália 3,11 %
França 3,11 %
Espanha 2,44 %
Brasil 2,16 %
Dinamarca 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,56 %
EUR - Euro 20,20 %
CAD - Dólar canadiano 14,81 %
GBP - Libra esterlina 12,27 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
BRL - Real brasileiro 2,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
E ON SE ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,46 %
AES CORP ORD 3,29 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,14 %
VINCI SA ORD 3,07 %
Transurban Group 3,07 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,03 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,01 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,34 % -10,31 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -