M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
15,44 EUR 06/12/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,62 %
Tesouraria 1,01 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,32 %
Financeiras 26,48 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Tecnológicas 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 38,54 %
Canadá 14,49 %
Reino Unido 13,01 %
Itália 8,80 %
Alemanha 5,56 %
Austrália 3,03 %
França 2,54 %
Dinamarca 2,04 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,68 %
EUR - Euro 19,97 %
GBP - Libra esterlina 15,50 %
CAD - Dólar canadiano 14,48 %
AUD - Dólar australiano 3,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
SGD - Dólar de Singapura 1,85 %
BRL - Real brasileiro 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 3,60 %
E ON SE ORD 3,47 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,18 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,08 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,05 %
EQUINIX INC ORD 3,03 %
Transurban Group 3,01 %
TC ENERGY CORP ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,98 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -6,28 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,56