M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
15,63 EUR 05/07/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 0,66 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,47 %
Financeiras 20,09 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Tecnológicas 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 36,31 %
Canadá 15,73 %
Reino Unido 12,37 %
Itália 8,49 %
Alemanha 5,46 %
França 3,05 %
Austrália 2,95 %
Espanha 2,45 %
Brasil 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,97 %
EUR - Euro 21,15 %
CAD - Dólar canadiano 15,72 %
GBP - Libra esterlina 14,84 %
AUD - Dólar australiano 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
BRL - Real brasileiro 2,00 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
GIBSON ENERGY INC ORD 3,52 %
E ON SE ORD 3,48 %
ENEL SPA ORD 3,47 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,23 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,05 %
VINCI SA ORD 3,02 %
KEYERA CORP ORD 3,01 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,00 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,97 %
TC ENERGY CORP ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,49 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % 6,51 %
Rentabilidade a 1 ano 8,01 % 18,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -