M&G (Lux) Global High Yield Bond A-H Dist EUR

LU1670726741
8,612 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670726741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 21/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,71 %
Tesouraria 9,31 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 30,26 %
GBP - Libra esterlina 7,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 28-MAY-2027 1,18 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,06 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,06 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 0,92 %
DT MIDSTREAM INC 4.375% 15-JUN-2031 0,90 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,87 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 0,81 %
TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01-NOV-2027 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -