M&G (Lux) Global High Yield Bond A-H Acc EUR

LU1670726402
15,44 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670726402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,55 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,51 %
EUR - Euro 33,34 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,80 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,53 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,33 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 1,24 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,09 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,98 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,97 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 6.625% 15-JUL-2025 0,91 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -