M&G (Lux) Global High Yield Bond A-H Acc EUR

LU1670726402
13,24 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670726402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,92 %
Tesouraria 6,67 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,84 %
EUR - Euro 31,13 %
GBP - Libra esterlina 8,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,45 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 6.625% 15-JUL-2025 1,06 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,00 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,97 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,94 %
OLIN CORP 5% 01-FEB-2030 0,93 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 0,89 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -