M&G (Lux) Global High Yield Bond A Dist USD

LU1670726071
10,60 USD 22/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670726071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 2,92 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,13 %
EUR - Euro 31,74 %
GBP - Libra esterlina 8,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,45 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 6.625% 15-JUL-2025 1,06 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,00 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,97 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,94 %
OLIN CORP 5% 01-FEB-2030 0,93 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 0,89 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -1,43 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,14