M&G (Lux) Global High Yield Bond A Dist USD

LU1670726071
12,35 USD 20/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670726071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,55 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,51 %
EUR - Euro 33,34 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,71 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,61 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,46 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 1,14 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,02 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,91 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,90 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 0,90 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % 1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 6,91 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,35