M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield A-H Dist EUR

LU1670722245
8,099 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670722245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 8,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,19 %
USD - Dólar americano 19,20 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,49 %
USD CASH 3,94 %
TEAMSYSTEM SPA 4% 15-FEB-2028 3,06 %
PAGANINI BIDCO SPA 30-OCT-2028 2,98 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 2,56 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,56 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,50 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.25% 01-MAY-2026 2,40 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.625% 15-MAY-2028 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-OCT-2022 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -