M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield A-H Dist EUR

LU1670722245
9,005 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670722245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 10,05 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,08 %
USD - Dólar americano 15,89 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,28 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 3,15 %
TEAMSYSTEM SPA 3.75% 15-FEB-2028 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .239018267% 3,12 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,95 %
EVOCA SPA 4.25% 01-NOV-2026 2,71 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,54 %
TVL FINANCE PLC 5.50938% 15-JUL-2025 2,47 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.75% 15-JUL-2027 2,43 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.25% 01-MAY-2026 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -