M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield A-H Dist EUR

LU1670722245
8,18 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670722245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,99 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dólar americano 17,20 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3.352254557% 31-OCT-2022 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.346254557% 31-JAN-2023 5,51 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,80 %
TEAMSYSTEM SPA 3.75% 15-FEB-2028 3,62 %
MULTIVERSITY SPA 4.517% 30-OCT-2028 3,44 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 5.943% 30-SEP-2024 2,85 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,76 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 5% 01-JUL-2026 2,74 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.946% 15-MAY-2028 2,72 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.517% 01-MAY-2026 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -