M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield A-H Acc EUR

LU1670722161
10,03 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670722161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,99 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dólar americano 17,20 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.16130765% 31-JAN-2023 5,08 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,67 %
TEAMSYSTEM SPA 5.128% 15-FEB-2028 3,25 %
MULTIVERSITY SPA 5.855% 30-OCT-2028 2,88 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 5% 01-JUL-2026 2,56 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 5.943% 30-SEP-2024 2,56 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.958% 15-MAY-2028 2,55 %
LINCOLN FINANCING RL SA 5.035% 01-APR-2024 2,49 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.891% 01-MAY-2026 2,30 %
EVOCA SPA 5.891% 01-NOV-2026 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -