M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield A M Dist USD

LU1670723300
9,554 USD 20/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670723300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,47 %
Tesouraria 10,05 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,08 %
USD - Dólar americano 15,89 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .355007648% 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .209007648% 3,45 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 3,42 %
BRUNELLO BIDCO SPA 3.75% 15-FEB-2028 3,12 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 3,02 %
EVOCA SPA 4.25% 01-NOV-2026 2,85 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,61 %
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL RL SA 3.625% 30-SEP-20 2,58 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.75% 15-JUL-2027 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 5,35 % 1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 11,94 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,17