M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia EUR A Dist

LU2065171824
11,84 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065171824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,33 %
Bens de consumo 22,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Financeiras 12,03 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Serviços públicos 2,78 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 55,64 %
Japão 5,23 %
China 3,94 %
Canadá 3,43 %
Coreia do Sul 3,24 %
Irlanda 3,11 %
Holanda 2,29 %
Austrália 2,02 %
Alemanha 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,39 %
EUR - Euro 6,46 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 3,40 %
KRW - Won sul-coreano 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
CNY - Yuan chinês 1,94 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,17 %
MICROSOFT CORP ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,43 %
ABBVIE INC ORD 1,42 %
PFIZER INC ORD 1,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,26 %
ORACLE CORP ORD 1,21 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,17 %
AMAZON.COM INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 10,14 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -