M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia EUR A Dist

LU2065171824
12,33 EUR 25/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065171824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,47 %
Bens de consumo 19,56 %
Industriais e serviços diversos 14,49 %
Financeiras 13,51 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,29 %
Serviços públicos 2,09 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 53,82 %
Japão 5,08 %
Suíça 3,68 %
China 3,32 %
Reino Unido 3,07 %
Coreia do Sul 2,97 %
Canadá 2,52 %
Irlanda 2,21 %
Alemanha 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,58 %
EUR - Euro 5,42 %
JPY - Iene japonês 5,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
KRW - Won sul-coreano 2,97 %
CHF - Franco suíço 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,52 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
CNY - Yuan chinês 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,33 %
APPLE INC ORD 2,62 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,57 %
DANAHER CORP ORD 1,29 %
AMAZON.COM INC ORD 1,26 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,26 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,23 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,22 %
KLA CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,64 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 28,89 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv