M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia EUR A Dist

LU2065171824
11,30 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065171824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,64 %
Bens de consumo 21,98 %
Saúde e farmacêuticas 14,05 %
Financeiras 11,83 %
Industriais e serviços diversos 11,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,79 %
Serviços públicos 3,07 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 58,59 %
Japão 4,92 %
China 3,53 %
Canadá 3,47 %
Reino Unido 3,32 %
Irlanda 2,83 %
Coreia do Sul 2,19 %
Austrália 2,09 %
Alemanha 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,95 %
EUR - Euro 6,15 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
CAD - Dólar canadiano 3,45 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
CNY - Yuan chinês 1,73 %
HUF - Forint húngaro 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 2,90 %
BROADCOM INC ORD 1,37 %
PFIZER INC ORD 1,34 %
ABBVIE INC ORD 1,32 %
MERCK & CO INC ORD 1,31 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,30 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 1,24 %
NUCOR CORP ORD 1,22 %
International Business Machines Corp Ord 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,43 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,07 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -