M&G (Lux) Global Emerging Markets A-H Acc EUR

LU1670624235
11,58 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624235
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 34,98 %
Tecnológicas 21,88 %
Bens de consumo 12,76 %
Serviços públicos 11,86 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,04 %
País Peso
China 24,93 %
Coreia do Sul 16,05 %
Rússia 7,52 %
Hong Kong 6,68 %
México 6,61 %
África do Sul 6,37 %
Brasil 5,89 %
Indonésia 3,98 %
Turquia 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,79 %
KRW - Won sul-coreano 17,42 %
BRL - Real brasileiro 7,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,09 %
MXN - Peso mexicano 5,76 %
IDR - Rupia indonésia 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
TRY - Lira turca 1,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,98 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,26 %
NK LUKOIL PAO DR 2,91 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,54 %
Baidu INC Dr 2,46 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,32 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -