M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist USD

LU1670624748
24,89 USD 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 33,72 %
Tecnológicas 25,29 %
Bens de consumo 11,95 %
Serviços públicos 10,39 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
China 23,53 %
Coreia do Sul 17,42 %
Brasil 7,18 %
África do Sul 7,09 %
Hong Kong 6,74 %
Rússia 6,66 %
México 5,76 %
Indonésia 3,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,79 %
KRW - Won sul-coreano 17,42 %
BRL - Real brasileiro 7,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,09 %
MXN - Peso mexicano 5,76 %
IDR - Rupia indonésia 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
TRY - Lira turca 1,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,50 %
BANCO BRADESCO SA 2,71 %
Baidu INC Dr 2,67 %
NK LUKOIL PAO DR 2,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,47 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,29 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,27 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,27 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 10,09 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,88 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,99