M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist USD

LU1670624748
21,21 USD 06/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,91 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 32,70 %
Tecnológicas 27,78 %
Bens de consumo 11,15 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Serviços públicos 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
País Peso
China 18,98 %
Coreia do Sul 18,44 %
Brasil 10,79 %
Hong Kong 9,13 %
México 7,91 %
África do Sul 5,14 %
Índia 2,68 %
Indonésia 2,30 %
Ilhas Caimão 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,12 %
KRW - Won sul-coreano 18,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,52 %
BRL - Real brasileiro 10,79 %
MXN - Peso mexicano 7,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,09 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
EUR - Euro 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,20 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,02 %
CCR SA ORD 2,75 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,64 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 2,52 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,42 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -2,17 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,82 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,00