M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist EUR

LU1670624151
28,78 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,06 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 34,87 %
Tecnológicas 28,81 %
Bens de consumo 9,76 %
Serviços públicos 8,77 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
País Peso
China 21,79 %
Coreia do Sul 18,25 %
Hong Kong 10,52 %
Brasil 6,92 %
México 6,71 %
África do Sul 5,14 %
Reino Unido 2,99 %
Ilhas Caimão 2,57 %
Índia 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,88 %
KRW - Won sul-coreano 18,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,72 %
BRL - Real brasileiro 6,92 %
MXN - Peso mexicano 6,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,14 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
EUR - Euro 1,87 %
IDR - Rupia indonésia 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,04 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,10 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 3,03 %
NASPERS LTD ORD 2,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,57 %
BEIGENE ADS REP ORD 2,57 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,49 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 21,31 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,96 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,92