M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist EUR

LU1670624151
26,02 EUR 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,06 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,34 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 35,30 %
Tecnológicas 24,47 %
Bens de consumo 10,72 %
Serviços públicos 8,56 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
País Peso
China 25,40 %
Coreia do Sul 17,74 %
Brasil 8,28 %
África do Sul 7,38 %
Hong Kong 6,79 %
México 5,98 %
Indonésia 3,68 %
Reino Unido 2,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,73 %
USD - Dólar americano 18,12 %
KRW - Won sul-coreano 17,74 %
BRL - Real brasileiro 8,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,38 %
MXN - Peso mexicano 5,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
TRY - Lira turca 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,17 %
BANCO BRADESCO SA 3,15 %
Baidu INC Dr 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,69 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,44 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,41 %
CCR SA ORD 2,40 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -9,85 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,67