M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist EUR

LU1670624151
27,65 EUR 02/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,82 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 34,98 %
Tecnológicas 21,88 %
Bens de consumo 12,76 %
Serviços públicos 11,86 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,04 %
País Peso
China 24,93 %
Coreia do Sul 16,05 %
Rússia 7,52 %
Hong Kong 6,68 %
México 6,61 %
África do Sul 6,37 %
Brasil 5,89 %
Indonésia 3,98 %
Turquia 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,94 %
KRW - Won sul-coreano 16,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,37 %
MXN - Peso mexicano 5,86 %
BRL - Real brasileiro 5,85 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
TRY - Lira turca 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,98 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,26 %
NK LUKOIL PAO DR 2,91 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,54 %
Baidu INC Dr 2,46 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,32 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 15,60 % 17,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,90 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,94