M&G (Lux) Global Emerging Markets A Dist EUR

LU1670624151
25,98 EUR 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 1,06 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,61 %
Tecnológicas 30,33 %
Bens de consumo 12,03 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Serviços públicos 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
País Peso
China 23,46 %
Coreia do Sul 17,36 %
Brasil 9,90 %
Hong Kong 7,11 %
México 6,06 %
África do Sul 5,52 %
Reino Unido 2,46 %
Índia 2,37 %
Ilhas Caimão 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,98 %
KRW - Won sul-coreano 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,20 %
BRL - Real brasileiro 9,90 %
MXN - Peso mexicano 6,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,52 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
INR - Rupia indiana 2,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,64 %
EUR - Euro 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,73 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,99 %
BANCO BRADESCO SA 2,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,79 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,63 %
SILICON MOTION TECHNO ADR REP 4 ORD 2,53 %
NASPERS LTD ORD 2,52 %
CCR SA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,20