M&G (Lux) Global Emerging Markets A Acc EUR

LU1670618690
32,14 EUR 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 3,43 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 32,48 %
Tecnológicas 29,44 %
Bens de consumo 11,59 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Serviços públicos 6,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
País Peso
China 21,31 %
Coreia do Sul 17,75 %
Brasil 9,77 %
Hong Kong 7,39 %
África do Sul 5,79 %
México 5,56 %
Reino Unido 2,78 %
Índia 2,21 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,34 %
KRW - Won sul-coreano 17,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,28 %
BRL - Real brasileiro 9,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,79 %
MXN - Peso mexicano 5,56 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
EUR - Euro 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,65 %
BANCO BRADESCO SA 3,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,86 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,77 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,67 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,62 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,56 %
CCR SA ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,16 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,44