M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
13,21 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670711040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1938,000 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,67 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,06 %
Tecnológicas 15,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Serviços públicos 10,01 %
Financeiras 8,96 %
Industriais e serviços diversos 6,18 %
País Peso
Estados Unidos 40,64 %
Canadá 21,13 %
Reino Unido 15,47 %
Suíça 5,45 %
Alemanha 3,91 %
Dinamarca 1,99 %
Austrália 1,96 %
África do Sul 1,92 %
Irlanda 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,82 %
CAD - Dólar canadiano 21,09 %
GBP - Libra esterlina 12,31 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
AUD - Dólar australiano 5,00 %
EUR - Euro 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
METHANEX CORP ORD 7,66 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,17 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,59 %
TRINSEO S.A. ORD 5,48 %
KEYERA CORP ORD 4,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
ABRDN PLC ORD 3,28 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
AMCOR PLC DR 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,39 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,93