M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
11,71 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670711040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 2794,940 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,64 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,70 %
Industriais e serviços diversos 22,70 %
Tecnológicas 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Serviços públicos 9,60 %
Financeiras 9,30 %
País Peso
Estados Unidos 43,10 %
Canadá 20,10 %
Reino Unido 11,20 %
Suíça 4,80 %
Alemanha 4,20 %
Chile 2,20 %
Japão 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,76 %
CAD - Dólar canadiano 21,59 %
GBP - Libra esterlina 11,15 %
EUR - Euro 6,82 %
AUD - Dólar australiano 5,27 %
CHF - Franco suíço 4,58 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 9,00 %
Imperial Brands 5,90 %
Gibson Energy 5,40 %
Trinseo 4,60 %
Microsoft 4,50 %
Keyera 4,20 %
Amcor 3,20 %
Analog Devices 3,10 %
Bristol Myers Squibb 2,90 %
Novartis 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,61 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,30 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,63 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,40