M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
12,30 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670711123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Tecnológicas 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 10,70 %
Financeiras 9,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,90 %
Canadá 20,20 %
Reino Unido 11,70 %
Suíça 5,10 %
Alemanha 3,50 %
Dinamarca 2,70 %
África do Sul 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,53 %
CAD - Dólar canadiano 23,29 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
AUD - Dólar australiano 4,75 %
EUR - Euro 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 8,10 %
Imperial Brands 7,00 %
Gibson Energy 6,10 %
Trinseo 5,20 %
Keyera 4,60 %
Microsoft 4,10 %
Standard Life Aberdeen 3,20 %
Amcor 3,10 %
Novartis 3,00 %
Analog Devices 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,99 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 19,55 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,92 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,06