M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
11,00 USD 24/11/2022
Ações Globais Categoria
9,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670711123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 5,30 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,70 %
Tecnológicas 21,00 %
Industriais e serviços diversos 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Financeiras 10,20 %
Serviços públicos 8,90 %
País Peso
Estados Unidos 43,80 %
Canadá 17,40 %
Reino Unido 10,70 %
Suíça 6,80 %
Alemanha 4,20 %
Japão 2,70 %
Austrália 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,29 %
CAD - Dólar canadiano 19,28 %
EUR - Euro 7,83 %
CHF - Franco suíço 7,44 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
AUD - Dólar australiano 5,73 %
JPY - Iene japonês 2,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 6,60 %
Imperial Brands 6,40 %
Microsoft 5,50 %
Gibson Energy 5,20 %
Broadcom 3,90 %
Keyera 3,70 %
Amcor 3,50 %
Analog Devices 3,50 %
Novartis 3,40 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,63 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,11 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,05