M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,20 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
8,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 5,30 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,91 %
Bens de consumo 19,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,89 %
Saúde e farmacêuticas 13,37 %
Financeiras 10,57 %
Serviços públicos 9,06 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
País Peso
Estados Unidos 41,06 %
Canadá 19,46 %
Reino Unido 10,03 %
Suíça 7,44 %
Alemanha 4,07 %
Japão 2,81 %
Austrália 2,44 %
Finlândia 1,95 %
Holanda 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,29 %
CAD - Dólar canadiano 19,28 %
EUR - Euro 7,83 %
CHF - Franco suíço 7,44 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
AUD - Dólar australiano 5,73 %
JPY - Iene japonês 2,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
METHANEX CORP ORD 6,88 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,07 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,62 %
BROADCOM INC ORD 4,43 %
KEYERA CORP ORD 3,92 %
AMCOR CDI 3,56 %
NOVARTIS AG ORD 3,52 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,51 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,35 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,95