M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
11,89 EUR 06/07/2022
Ações Global Categoria
8,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,junho,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,64 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,23 %
Tecnológicas 19,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,02 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Serviços públicos 9,81 %
Financeiras 8,98 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
País Peso
Estados Unidos 38,81 %
Canadá 21,94 %
Reino Unido 14,86 %
Suíça 4,58 %
Alemanha 4,50 %
Japão 2,18 %
Austrália 1,98 %
Hong Kong 1,58 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,76 %
CAD - Dólar canadiano 21,59 %
GBP - Libra esterlina 11,15 %
EUR - Euro 6,82 %
AUD - Dólar australiano 5,27 %
CHF - Franco suíço 4,58 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
METHANEX CORP ORD 8,33 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,87 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
TRINSEO PLC ORD 4,28 %
KEYERA CORP ORD 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,45 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,42 %
AMCOR CDI 3,37 %
BROADCOM INC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -7,66 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,28 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,28 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,24 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,59