M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
12,63 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,junho,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,67 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Tecnológicas 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 10,70 %
Financeiras 9,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,90 %
Canadá 20,20 %
Reino Unido 11,70 %
Suíça 5,10 %
Alemanha 3,50 %
Dinamarca 2,70 %
África do Sul 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,82 %
CAD - Dólar canadiano 21,09 %
GBP - Libra esterlina 12,31 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
AUD - Dólar australiano 5,00 %
EUR - Euro 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 8,10 %
Imperial Brands 7,00 %
Gibson Energy 6,10 %
Trinseo 5,20 %
Keyera 4,60 %
Microsoft 4,10 %
Standard Life Aberdeen 3,20 %
Amcor 3,10 %
Novartis 3,00 %
Analog Devices 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,26 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 20,20 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,13 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,13