M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,86 EUR 27/09/2022
Ações Global Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 2,93 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,60 %
Tecnológicas 21,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,31 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Financeiras 10,05 %
Serviços públicos 9,50 %
Industriais e serviços diversos 5,07 %
País Peso
Estados Unidos 39,91 %
Canadá 19,70 %
Reino Unido 14,17 %
Suíça 6,05 %
Alemanha 4,16 %
Japão 2,52 %
Austrália 2,51 %
Holanda 1,59 %
Hong Kong 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,56 %
CAD - Dólar canadiano 19,54 %
GBP - Libra esterlina 10,54 %
EUR - Euro 6,43 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
AUD - Dólar australiano 5,83 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
METHANEX CORP ORD 6,74 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,09 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
KEYERA CORP ORD 3,95 %
AMCOR CDI 3,56 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,35 %
BROADCOM INC ORD 3,33 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,05 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -10,40 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,82