M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
14,07 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,22 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,02 %
Bens de consumo 19,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,14 %
Financeiras 10,51 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Serviços públicos 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 39,35 %
Canadá 18,55 %
Reino Unido 8,87 %
Suíça 8,54 %
Alemanha 5,20 %
Japão 3,51 %
Finlândia 2,94 %
Austrália 2,38 %
Holanda 2,02 %
Irlanda 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,75 %
CAD - Dólar canadiano 18,41 %
EUR - Euro 9,80 %
CHF - Franco suíço 8,54 %
AUD - Dólar australiano 5,72 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
METHANEX CORP ORD 6,86 %
BROADCOM INC ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
GIBSON ENERGY INC ORD 4,72 %
NOVARTIS AG ORD 3,87 %
KEYERA CORP ORD 3,58 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,51 %
AMCOR CDI 3,50 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,39 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,49 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,14