M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,03 EUR 02/12/2021
Ações Global Categoria
8,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,80 %
Industriais e serviços diversos 23,50 %
Tecnológicas 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 12,70 %
Financeiras 9,00 %
País Peso
Estados Unidos 43,70 %
Canadá 21,40 %
Reino Unido 11,50 %
Suíça 4,80 %
Dinamarca 3,30 %
Alemanha 3,20 %
Chile 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,53 %
CAD - Dólar canadiano 23,29 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
AUD - Dólar australiano 4,75 %
EUR - Euro 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 8,40 %
Imperial Brands 6,80 %
Gibson Energy 6,40 %
Trinseo 5,70 %
Keyera 5,20 %
Microsoft 4,20 %
Standard Life Aberdeen 3,40 %
Amcor 3,00 %
Novartis 2,90 %
Anthem 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 19,44 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,70 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,74 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,14