M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
12,82 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,76 %
Serviços públicos 15,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Tecnológicas 13,67 %
Financeiras 9,77 %
Industriais e serviços diversos 5,59 %
País Peso
Estados Unidos 37,19 %
Canadá 21,21 %
Reino Unido 16,35 %
Suíça 6,28 %
Dinamarca 3,13 %
Alemanha 2,85 %
Irlanda 1,99 %
África do Sul 1,85 %
Austrália 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,18 %
CAD - Dólar canadiano 21,21 %
GBP - Libra esterlina 13,60 %
CHF - Franco suíço 6,28 %
EUR - Euro 4,58 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,85 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,33 %
GIBSON ENERGY INC ORD 6,58 %
METHANEX CORP ORD 6,37 %
TRINSEO SA ORD 6,05 %
KEYERA CORP ORD 5,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,16 %
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC ORD 3,65 %
NOVARTIS AG ORD 2,85 %
AMCOR PLC DR 2,75 %
KLA CORP ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,29 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,41