M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
13,86 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670710075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 3,88 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Tecnológicas 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 9,40 %
País Peso
Estados Unidos 42,10 %
Canadá 20,80 %
Reino Unido 11,50 %
Suíça 4,70 %
Alemanha 4,00 %
Chile 2,30 %
Austrália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,38 %
CAD - Dólar canadiano 23,23 %
GBP - Libra esterlina 11,58 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
AUD - Dólar australiano 4,78 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Methanex 9,50 %
Imperial Brands 6,00 %
Gibson Energy 5,50 %
Trinseo 4,60 %
Microsoft 4,60 %
Keyera 4,30 %
Analog Devices 3,10 %
Standard Life Aberdeen 3,00 %
Amcor 2,90 %
Novartis 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,85 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,74