M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Acc

LU1670712956
14,48 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670712956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 229,160 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,68 %
EUR - Euro 35,18 %
GBP - Libra esterlina 15,53 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 9,29 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,96 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,15 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.9% 17-JAN-2024 2,12 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 2,03 %
KFW .875% 18-JUL-2024 1,55 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .62226% 10-JAN-2025 1,42 %
ORACLE CORP 3.6% 01-APR-2050 1,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % -0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 5,13 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,35