M&G (Lux) Global Corporate Bond USD A Acc

LU1670712956
13,00 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670712956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 205,750 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,22 %
Tesouraria 6,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
EUR - Euro 16,81 %
GBP - Libra esterlina 14,29 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 6,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,55 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,48 %
TESCO PLC 1,95 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,75 %
ALTRIA GROUP INC 3.4% 04-FEB-2041 1,64 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,61 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.24082% 10-JAN-2025 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -8,54 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 7,42 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,43