M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Dist EUR

LU1670713418
9,514 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,14 %
Tesouraria 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,76 %
EUR - Euro 25,94 %
GBP - Libra esterlina 13,52 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,39 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,30 %
TESCO PLC 1,88 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,87 %
ALTRIA GROUP INC 3.4% 04-FEB-2041 1,70 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,57 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .94913% 10-JAN-2025 1,46 %
EUR CASH 1,20 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -