M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Dist EUR

LU1670713418
9,186 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,32 %
Tesouraria 7,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,10 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Libra esterlina 9,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 2,88 %
USD CASH 2,59 %
TESCO PLC 2,33 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,65 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 1,54 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,29 %
WASTE CONNECTIONS INC 15-JAN-2032 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -