M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Dist EUR

LU1670713418
10,68 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Ações 1,39 %
Tesouraria 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,04 %
EUR - Euro 36,27 %
GBP - Libra esterlina 16,32 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 9,32 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,93 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.9% 17-JAN-2024 2,10 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 2,00 %
KFW .875% 18-JUL-2024 1,55 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .60025% 10-JAN-2025 1,42 %
GENERAL ELECTRIC CO PFD 1,39 %
USD CASH 1,29 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -
refinitiv