M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Dist EUR

LU1670713418
8,78 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,90 %
Tesouraria 7,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,95 %
EUR - Euro 17,23 %
GBP - Libra esterlina 9,27 %
JPY - Iene japonês 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,44 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,76 %
TESCO PLC 2,56 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,87 %
ALTRIA GROUP INC 3.4% 04-FEB-2041 1,80 %
USD CASH 1,77 %
WASTE CONNECTIONS INC 15-JAN-2032 1,53 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -