M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Acc EUR

LU1670713335
11,28 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 6,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,33 %
EUR - Euro 11,46 %
GBP - Libra esterlina 10,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,36 %
TESCO PLC 2,66 %
USD CASH 2,50 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,77 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,74 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,46 %
WASTE CONNECTIONS INC 15-JAN-2032 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAY-2027 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -