M&G (Lux) Global Corporate Bond A-H Acc EUR

LU1670713335
11,40 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,22 %
Tesouraria 6,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
EUR - Euro 16,81 %
GBP - Libra esterlina 14,29 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 6,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,55 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,48 %
TESCO PLC 1,95 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,75 %
ALTRIA GROUP INC 3.4% 04-FEB-2041 1,64 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,61 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.24082% 10-JAN-2025 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -