M&G (Lux) Global Corporate Bond A Dist USD

LU1670713095
10,66 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 6,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,33 %
EUR - Euro 11,46 %
GBP - Libra esterlina 10,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,36 %
TESCO PLC 2,66 %
USD CASH 2,50 %
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 15-APR-2030 1,77 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,74 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11-MAY-2027 1,46 %
WASTE CONNECTIONS INC 15-JAN-2032 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAY-2027 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 5,08