M&G (Lux) Global Corporate Bond A Dist USD

LU1670713095
12,09 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670713095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Ações 1,39 %
Tesouraria 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,04 %
EUR - Euro 36,27 %
GBP - Libra esterlina 16,32 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 9,32 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,93 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2.9% 17-JAN-2024 2,10 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 2,00 %
KFW .875% 18-JUL-2024 1,55 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .60025% 10-JAN-2025 1,42 %
GENERAL ELECTRIC CO PFD 1,39 %
USD CASH 1,29 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,54