M&G (Lux) Global Convertibles A-H Dist EUR

LU1670708681
14,49 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,07 %
Ações 2,77 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,73 %
EUR - Euro 19,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,40 %
JPY - Iene japonês 3,47 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 2,91 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,85 %
BOX INC 15-JAN-2026 2,85 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,43 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,35 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 2,31 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,24 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,23 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,14 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
refinitiv