M&G (Lux) Global Convertibles A-H Dist EUR

LU1670708681
11,48 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,04 %
Tesouraria 2,56 %
Ações 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,01 %
EUR - Euro 22,61 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,61 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,34 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,32 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 3,17 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,69 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,67 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,38 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,29 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -