M&G (Lux) Global Convertibles A-H Dist EUR

LU1670708681
12,27 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,82 %
Tesouraria 3,05 %
Ações 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,89 %
EUR - Euro 21,80 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 4,11 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,40 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,30 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,20 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,61 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,61 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,33 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,28 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,19 %
H WORLD GROUP LTD 3% 01-MAY-2026 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -