M&G (Lux) Global Convertibles A-H Acc USD

LU1670709655
15,89 USD 18/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670709655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,36 %
Ações 2,88 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,12 %
EUR - Euro 21,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,52 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 2,91 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,85 %
BOX INC 15-JAN-2026 2,85 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,43 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,35 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 2,31 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,24 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,23 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,14 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -