M&G (Lux) Global Convertibles A-H Acc EUR

LU1670708509
13,09 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,06 %
Tesouraria 2,80 %
Ações 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,84 %
EUR - Euro 23,81 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,73 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,53 %
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,50 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,81 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,74 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,69 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,67 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,55 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,47 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -