M&G (Lux) Global Convertibles A-H Acc EUR

LU1670708509
13,38 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,58 %
Tesouraria 1,73 %
Ações 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,25 %
EUR - Euro 22,60 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
JPY - Iene japonês 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,68 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,50 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,31 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,15 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 3,00 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,79 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,52 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,51 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,32 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -